De algemene dekkingsmiddelen worden ingezet voor de financiering van de mobiliteitsdoelstellingen. Deze middelen bestaan uit:
- De Brede Doeluitkering Verkeer & Vervoer (BDU), een structurele inkomstenbron die de Vervoerregio ontvangt van het ministerie van IenW;
- De rentebaten op de bussenleningen;
- De rentebaten uit schatkistbankieren;
- De marktconformiteitstoeslag die de Vervoerregio aan GVB Activa berekent voor de garantstelling op hun leningen.
Over 2026 ontvangen we € 614,6 miljoen. Hierin zijn additionele middelen opgenomen voor een bedrag van € 19,8 miljoen. Dit bestaat uit € 2,0 miljoen voor Sbab Spreiden en Mijden, € 14,3 miljoen voor OVAH en € 3,5 miljoen Guisweg.
Voor de indexatie voor 2026 gaan we uit van een voorlopig percentage van 2,6%. Dit leidt tot een verhoging van € 15,5 miljoen. In juni/juli verwachten wij de indexatie van het ministerie van IenW voor 2026 te vernemen.
Tabel 15. Baten en Lasten Algemene dekkingsmiddelen
De post BDU-saldo van voorgaande jaren is het saldo van alle mutaties van de programma’s Verkeer & Vervoer, Overhead en Algemene dekkingsmiddelen. In de primitieve begroting was de verwachting dat € 5,5 miljoen kon worden toegevoegd aan de balanspost ‘Vooruitontvangen BDU’. We verwachten aan het eind van 2026 een bedrag van 68,5 miljoen te onttrekken aan de balanspost. Dit komt met name door de doorgeschoven verplichtingen uit 2025 die in 2026 tot uitvoering komen. In 2025 zijn deze middelen toegevoegd aan de balanspost en in 2026 worden ze door middel van deze bestuursrapportage toegevoegd aan de begroting 2026.