De Vervoerregio hanteert voor het presenteren van financiële cijfers het stelsel van baten en lasten. Daarnaast biedt de Vervoerregio subsidies aan in de vorm van bussenleningen en verstrekt zij bij uitzondering voorschotten voor activa. Deze financiële stromen lopen via de balans. Deze elementen maken dat de resultaten niet per se gelijklopen met de kasstromen (liquiditeiten).
Op basis van de huidige prognose komt de liquiditeitspositie van de Vervoerregio eind 2026 uit op € 255,6 miljoen positie. Hierin werd in de primitieve begroting 2026 een liquiditeit van € 297,1 miljoen positief geraamd. Het saldo is gebaseerd op een raming van uitgaven en ontvangsten. Het verschil is het gevolg van wijzigingen in baten en lasten die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen.
Tabel 16. Liquiditeitsprognose
Bedragen in € 1.000,-
|
|
Primitieve begroting 2026 | Begroting 2026 na 1e bestuursrapportage 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
|
Beginstand liquide middelen 1 januari 2026 |
305.358 |
334.539 |
29.181 |
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
1.944 |
3.767 |
1.823 |
|
Overige inkomsten |
579.351 |
602.069 |
22.718 |
|
Overige uitgaven |
-589.577 |
-684.768 |
-95.191 |
|
Eindstand liquide middelen 31 december 2026 |
297.076 |
255.606 |
-41.470 |
Figuur 5. Verwachte liquiditeitsontwikkeling in 2026
